基金经理:楼昕宇
单位净值:1.0244 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0244 | 截止日期:2024/5/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 774,811 | 1,496,680 | 2,059,050 | 7,799,290 |
基金本期净收益(元) | 816,584 | 1,582,570 | 2,905,720 | 6,669,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | 0.0054 | 0.0046 | 0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 179,598,000 | 182,476,000 | 384,252,000 | 503,365,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0225 | 1.0177 | 1.0119 | 1.0073 |