基金经理:余欢
单位净值:1.0371 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0371 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城久润混合C(017885)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,579 | -375,702 | -154,200 | -1,398,320 |
基金本期净收益(元) | -1,311 | -110,514 | -580,875 | -590,199 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1188 | -0.1005 | -0.0203 | -0.1885 |
期末基金资产净值(元) | 30,961 | 13,333 | 8,729,440 | 8,983,950 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0553 | 1.062 | 1.1871 | 1.2092 |