基金经理:马鹏飞
单位净值:1.0291 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0291 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信消费股票C(017870)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -174,389 | -1,185,980 | -1,185,340 | -8,834,170 |
基金本期净收益(元) | -787,080 | -1,215,090 | -1,352,080 | -483,038 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.055 | -0.1421 | -0.0539 | -0.2165 |
期末基金资产净值(元) | 4,650,350 | 2,920,020 | 25,710,300 | 45,374,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0754 | 1.1519 | 1.3009 | 1.3706 |