基金经理:蔡晓
单位净值:0.7619 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.7619 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银均衡优选混合A(017868)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -15,438,600 | -15,604,500 | -19,498,900 | 0 |
基金本期净收益(元) | -22,305,700 | -14,647,100 | -15,064,500 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0859 | -0.0788 | -0.0864 | |
期末基金资产净值(元) | 131,410,000 | 156,267,000 | 192,495,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7538 | 0.8342 | 0.9129 |