基金经理:鲁亚运
单位净值:0.9299 | 净值增长率:-0.94% } else {?> | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:0.9299 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A(017855)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 687,439 | -795,424 | -99,086 | -917,585 |
基金本期净收益(元) | -185,610 | -88,401 | -78,407 | -127,658 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0618 | -0.072 | -0.0089 | -0.0852 |
期末基金资产净值(元) | 10,217,600 | 9,221,460 | 10,310,700 | 9,977,080 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9033 | 0.8428 | 0.9142 | 0.922 |