基金经理:郭若
单位净值:0.9070 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.9070 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银启信混合发起C(017851)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,459,970 | 599,096 | -4,818,800 | 2,010,040 |
基金本期净收益(元) | -10,333,600 | -3,069,360 | 432,294 | 1,533,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.085 | 0.0056 | -0.0421 | 0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 93,149,200 | 107,628,000 | 106,174,000 | 121,271,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9052 | 0.97 | 0.9627 | 1.0035 |