基金经理:郭若
单位净值:0.9139 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.9139 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银启信混合发起A(017850)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,592,870 | 1,138,320 | -5,450,800 | 1,366,950 |
基金本期净收益(元) | -11,221,900 | -3,679,210 | 702,128 | 936,174 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0655 | 0.0086 | -0.0443 | 0.0127 |
期末基金资产净值(元) | 115,505,000 | 130,372,000 | 124,887,000 | 106,198,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9112 | 0.9749 | 0.9661 | 1.0055 |