基金经理:万志文
单位净值:1.0853 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0853 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:6.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中债7-10政金债指数A(017837)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,700,900 | 11,203,700 | 3,337,780 | 4,079,940 |
基金本期净收益(元) | 15,122,600 | 5,183,140 | 7,178,190 | 1,326,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0305 | 0.0146 | 0.0042 | 0.0263 |
期末基金资产净值(元) | 622,183,000 | 673,376,000 | 638,626,000 | 1,045,950,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0749 | 1.0434 | 1.0263 | 1.0201 |