单位净值:1.0993 | 净值增长率:1.51% | 累计净值:1.0993 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳匠心回报混合A(017835)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -2,409,190 | 188,820 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -1,760,520 | -66,955 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4389 | 0.0055 | ||
期末基金资产净值(元) | 2,893,640 | 30,872,200 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0551 | 0.9984 |