基金经理:王石千
单位净值:1.0342 | 累计净值:1.0342 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:1.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰利债券(LOF)C(017820)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 415,054 | 130,226 | -441,327 | 183,660 |
基金本期净收益(元) | -358,920 | -374,146 | 728,920 | 308,739 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | 0.0008 | -0.0028 | 0.0034 |
期末基金资产净值(元) | 117,538,000 | 125,190,000 | 226,635,000 | 85,160,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.019 | 1.014 | 1.012 | 1.012 |