基金经理:康钊
单位净值:1.0193 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0480 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:61.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华安鼎盈一年定开债发起式(017812)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 55,001,000 | 41,766,300 | 28,477,800 | 60,202,300 |
基金本期净收益(元) | 42,986,500 | 32,435,600 | 44,155,900 | 41,003,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0083 | 0.0057 | 0.012 |
期末基金资产净值(元) | 6,073,490,000 | 5,162,280,000 | 5,120,510,000 | 5,092,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0121 | 1.0304 | 1.0221 | 1.0164 |