基金经理:韩会永
单位净值:1.0364 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0364 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:0.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
合煦智远稳进纯债债券A(017796)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 463,015 | 338,283 | 596,757 | 2,981,860 |
基金本期净收益(元) | 275,966 | 475,191 | 1,156,810 | 2,325,180 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0038 | 0.004 | 0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 42,951,300 | 63,809,400 | 134,429,000 | 176,712,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0322 | 1.0224 | 1.0162 | 1.0119 |