单位净值:0.9931 | 累计净值:0.9931 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒享债券C(017783)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -29 | 92 | 14,785 | -45,537 |
基金本期净收益(元) | -173 | -520 | 22,062 | -27,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | 0.0017 | 0.0067 | -0.0029 |
期末基金资产净值(元) | 45,166 | 66,557 | 45,813 | 10,001,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9878 | 0.9882 | 0.9869 | 0.9955 |