单位净值:0.9954 | 累计净值:0.9954 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒享债券A(017782)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,363,730 | 58,115 | -830,093 | -361,995 |
基金本期净收益(元) | -1,544,760 | -1,055,950 | 59,040 | -245,926 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0252 | 0.0006 | -0.0081 | -0.0032 |
期末基金资产净值(元) | 21,597,600 | 83,891,000 | 101,426,000 | 103,710,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9898 | 0.9897 | 0.9879 | 0.996 |