基金经理:高钢杰
单位净值:0.8986 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.8986 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -433,348 | -514,689 | 85,226 | 3,005,970 |
基金本期净收益(元) | -241,060 | -59,329 | 1,569,650 | 1,035,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0504 | -0.0561 | 0.0119 | 0.1185 |
期末基金资产净值(元) | 7,705,280 | 9,998,090 | 8,787,380 | 6,265,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9193 | 0.963 | 1.0162 | 0.9559 |