基金经理:高钢杰
单位净值:0.9018 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.9018 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -90,004 | -109,044 | 6,562,030 | -824,449 |
基金本期净收益(元) | -49,410 | -11,509 | 3,069,590 | 3,087,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0511 | -0.0526 | 0.3568 | -0.0164 |
期末基金资产净值(元) | 1,414,090 | 1,913,690 | 2,309,080 | 42,044,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9221 | 0.9652 | 1.0178 | 0.9567 |