基金经理:过钧
单位净值:0.9475 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.9475 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时信享一年持有期混合A(017769)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,008,480 | -4,222,540 | -7,397,250 | -12,698,800 |
基金本期净收益(元) | -4,154,440 | -413,973 | -436,535 | -4,863,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 | -0.0127 | -0.0222 | -0.0382 |
期末基金资产净值(元) | 292,894,000 | 311,157,000 | 315,230,000 | 322,548,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9501 | 0.935 | 0.9477 | 0.97 |