基金经理:王磊
单位净值:0.9140 | 净值增长率:-0.90% } else {?> | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:0.9140 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成均衡增长混合C(017765)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,263 | -298,870 | -570,370 | -2,537,840 |
基金本期净收益(元) | -146,734 | -287,469 | 89,919 | -2,641,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | -0.0292 | -0.0485 | -0.0644 |
期末基金资产净值(元) | 6,814,830 | 7,990,700 | 9,891,450 | 12,837,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9051 | 0.8951 | 0.9218 | 0.9714 |