单位净值:1.0181 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0181 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 244,619 | 544,093 | 829,442 | 2,295,220 |
基金本期净收益(元) | 261,342 | 247,080 | 1,149,280 | 2,237,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | 0.0043 | 0.0038 | 0.0024 |
期末基金资产净值(元) | 56,997,000 | 67,224,300 | 162,148,000 | 307,325,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0152 | 1.011 | 1.0061 | 1.0026 |