单位净值:1.1017 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.1017 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银景气驱动混合A(017749)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,401,100 | 3,235,720 | -10,245,200 | -4,019,930 |
基金本期净收益(元) | -147,946 | -16,708,900 | -3,731,390 | -9,524,590 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0585 | 0.0068 | -0.0198 | -0.0072 |
期末基金资产净值(元) | 361,678,000 | 451,853,000 | 478,070,000 | 536,636,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0492 | 0.981 | 0.9728 | 0.9925 |