基金经理:钱亚风云
单位净值:0.9142 | 净值增长率:-1.04% } else {?> | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:0.9142 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧行业鑫选混合C(017743)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -291,952 | -1,311,310 | -2,783,220 | 0 |
基金本期净收益(元) | -1,638,130 | -985,452 | -2,825,990 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0102 | -0.0371 | -0.0513 | |
期末基金资产净值(元) | 24,129,700 | 27,863,500 | 37,780,700 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8925 | 0.8981 | 0.9329 |