基金经理:范琨
单位净值:1.0172 | 净值增长率:-1.61% } else {?> | 净值增长率:-1.61% | 累计净值:1.0172 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通明锐混合C(017736)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,676,050 | -276,205 | -2,531,630 | -2,295,380 |
基金本期净收益(元) | -3,968,180 | -963,661 | -2,052,770 | -931,096 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0355 | -0.0025 | -0.0211 | -0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 100,883,000 | 102,733,000 | 109,740,000 | 127,490,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0035 | 0.9667 | 0.9689 | 0.9895 |