基金经理:范琨
单位净值:1.0219 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.0219 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通明锐混合A(017735)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,053,500 | -667,752 | -8,855,880 | -4,655,300 |
基金本期净收益(元) | -13,827,900 | -3,090,620 | -7,097,480 | -706,457 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0353 | -0.0017 | -0.0197 | -0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 354,180,000 | 379,205,000 | 414,294,000 | 464,705,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0083 | 0.9702 | 0.9711 | 0.9905 |