单位净值:1.4881 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.4881 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,413,720 | 3,384,480 | -2,980,610 | 2,011,090 |
基金本期净收益(元) | 568,408 | 51,694 | -53,510 | 163,543 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | 0.1516 | -0.1119 | 0.1581 |
期末基金资产净值(元) | 287,261,000 | 33,692,200 | 23,730,200 | 36,717,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4204 | 1.2703 | 1.1118 | 1.2102 |