单位净值:0.8234 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.8234 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华心质混合C(017724)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -34,531,300 | -20,695,300 | -36,420,900 | -28,512,600 |
基金本期净收益(元) | -53,197,900 | -2,421,200 | -21,596,000 | -3,894,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0513 | -0.0288 | -0.0455 | -0.0312 |
期末基金资产净值(元) | 549,361,000 | 622,632,000 | 689,768,000 | 867,511,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8435 | 0.8907 | 0.9192 | 0.9687 |