基金经理:徐漫
单位净值:0.9695 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.9695 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏消费臻选混合发起式C(017720)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 206,348 | -164,253 | -91,556 | -169,579 |
基金本期净收益(元) | -209,543 | -81,567 | -129,705 | -57,187 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.066 | -0.0791 | -0.0417 | -0.0608 |
期末基金资产净值(元) | 2,654,670 | 1,622,600 | 1,828,600 | 2,240,590 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.8098 | 0.8891 | 0.9325 |