基金经理:徐漫
单位净值:0.9348 | 净值增长率:-1.38% } else {?> | 净值增长率:-1.38% | 累计净值:0.9348 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏消费臻选混合发起式A(017719)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,027,320 | -1,000,640 | -557,021 | -682,230 |
基金本期净收益(元) | -858,922 | -485,382 | -771,470 | -268,884 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0816 | -0.0786 | -0.0429 | -0.0515 |
期末基金资产净值(元) | 10,927,400 | 10,318,400 | 11,413,100 | 12,293,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.896 | 0.814 | 0.8924 | 0.9345 |