单位净值:1.0251 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0582 | 截止日期:2024/5/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛启债券C(017709)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 967,709 | 533,061 | -36,167 | 3,621 |
基金本期净收益(元) | 549,631 | 313,537 | 264,135 | 4,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 | 0.013 | -0.0012 | 0.0025 |
期末基金资产净值(元) | 49,235,900 | 51,084,100 | 24,452,600 | 420,499 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0305 | 1.0126 | 1.0057 | 1.004 |