单位净值:1.0417 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0605 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:21.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛启债券A(017708)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 37,281,900 | 31,251,500 | 22,964,800 | 7,329,380 |
基金本期净收益(元) | 21,778,800 | 16,437,000 | 15,978,800 | 10,016,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.0155 | 0.0114 | 0.0046 |
期末基金资产净值(元) | 2,081,690,000 | 2,043,160,000 | 2,025,280,000 | 2,007,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0312 | 1.0128 | 1.006 | 1.0046 |