基金经理:刘万锋
单位净值:1.0234 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0481 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:64.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商添轩1年定开债(017695)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 80,440,900 | 65,123,100 | 25,670,900 | 96,084,400 |
基金本期净收益(元) | 41,199,400 | 50,582,200 | 41,959,700 | 39,491,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0099 | 0.0039 | 0.0146 |
期末基金资产净值(元) | 6,401,520,000 | 6,678,520,000 | 6,686,000,000 | 6,660,330,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0161 | 1.0119 | 1.013 | 1.0091 |