单位净值:1.0290 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0290 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 643,224 | -61,387 | 24,512 | 0 |
基金本期净收益(元) | 93,636 | -58,646 | 54,214 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 | -0.0017 | 0.0007 | |
期末基金资产净值(元) | 37,123,600 | 36,460,100 | 36,508,500 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0166 | 0.999 | 1.0007 |