基金经理:杨凡颖
单位净值:1.0646 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0646 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:23.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢昭利债券A(017687)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 37,737,100 | 22,012,500 | 17,469,300 | 29,351,700 |
基金本期净收益(元) | 31,343,500 | 14,847,200 | 23,037,900 | 21,916,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0172 | 0.0102 | 0.0061 | 0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 2,357,900,000 | 2,200,260,000 | 2,282,770,000 | 2,743,040,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0519 | 1.0346 | 1.0243 | 1.0178 |