基金经理:邓达
单位净值:0.9449 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9449 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A(017686)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -64,414 | -2,506,800 | -1,944,500 | -268,843 |
基金本期净收益(元) | -620,403 | -1,170,700 | -269,829 | 1,296,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 | -0.0463 | -0.037 | -0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 51,697,500 | 51,752,700 | 52,246,800 | 52,683,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.918 | 0.9192 | 0.9658 | 1.0027 |