基金经理:严筱娴
单位净值:0.8809 | 净值增长率:-1.75% } else {?> | 净值增长率:-1.75% | 累计净值:0.8809 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证基建ETF发起式联接A(017683)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 832,156 | -1,390,760 | -732,670 | 0 |
基金本期净收益(元) | -307,210 | -648,226 | -358,004 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0612 | -0.1057 | -0.0555 | |
期末基金资产净值(元) | 11,911,600 | 10,650,200 | 11,749,500 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8608 | 0.7988 | 0.9051 |