基金经理:张浩硕
单位净值:1.0477 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0477 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:5.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东海鑫乐一年定开债发起式(017682)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,219,940 | 5,638,370 | 4,461,320 | 5,273,350 |
基金本期净收益(元) | 3,228,260 | 5,010,050 | 5,436,890 | 3,044,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0111 | 0.0087 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 530,681,000 | 525,461,000 | 519,822,000 | 515,361,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0406 | 1.0303 | 1.0193 | 1.0105 |