单位净值:1.0341 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0341 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:5.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信睿安一年定期开放债券发起(017681)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 6,673,520 | 4,105,740 | 2,463,870 | 0 |
基金本期净收益(元) | 4,571,500 | 4,760,600 | 4,515,840 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0081 | 0.0048 | |
期末基金资产净值(元) | 523,247,000 | 516,573,000 | 512,468,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.026 | 1.0129 | 1.0048 |