基金经理:王霈
单位净值:1.0514 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0654 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加丰尚纯债债券C(017677)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,095 | 557 | 1 | 0 |
基金本期净收益(元) | 840 | 320 | 1 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0179 | 0.0095 | 0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 40,707 | 100,969 | 131 | 30 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0431 | 1.0382 | 1.0249 | 1.0167 |