基金经理:曹建文
单位净值:0.9047 | 净值增长率:-0.51% } else {?> | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.9047 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,274,770 | -2,303,670 | -2,952,450 | -1,510,650 |
基金本期净收益(元) | -2,520,770 | -630,005 | -279,678 | 146,815 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0231 | -0.0418 | -0.0536 | -0.0274 |
期末基金资产净值(元) | 48,191,600 | 49,466,000 | 51,755,900 | 54,650,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8741 | 0.8972 | 0.939 | 0.9926 |