基金经理:陈文扬
单位净值:0.9837 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9837 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y(017675)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 454,284 | -552,392 | -570,475 | -531,364 |
基金本期净收益(元) | -2,425,790 | -130,302 | -281,317 | -275,252 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 | -0.0335 | -0.0472 | -0.0508 |
期末基金资产净值(元) | 33,761,100 | 22,549,100 | 12,730,100 | 11,899,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9621 | 0.9554 | 0.994 | 1.0408 |