基金经理:林国怀
单位净值:1.5142 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5142 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017672)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 279,843 | -361,660 | -388,657 | -19,600 |
基金本期净收益(元) | -151,195 | 57,588 | 59,499 | 32,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | -0.026 | -0.0372 | -0.0029 |
期末基金资产净值(元) | 34,418,200 | 25,885,600 | 17,858,800 | 13,564,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4802 | 1.4752 | 1.5061 | 1.5415 |