基金经理:王云鹏
单位净值:0.8686 | 净值增长率:-0.60% } else {?> | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:0.8686 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华新材料混合发起式A(017667)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -336,086 | -1,417,230 | -2,531,360 | -52,375 |
基金本期净收益(元) | -1,417,730 | -1,427,570 | -735,219 | -420,983 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0131 | -0.0505 | -0.0827 | -0.0015 |
期末基金资产净值(元) | 21,805,000 | 22,735,200 | 26,635,100 | 32,142,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8551 | 0.8674 | 0.9164 | 0.9986 |