基金经理:李文程
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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兴银稳建90天持有期中短债C(017666)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,207,980 | 1,828,810 | 3,584,220 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,854,600 | 1,090,980 | 3,401,590 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0115 | 0.0105 | |
期末基金资产净值(元) | 202,297,000 | 199,460,000 | 124,918,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0339 | 1.0223 | 1.011 |