基金经理:李文程
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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兴银稳建90天持有期中短债A(017665)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 636,919 | 418,408 | 735,553 | 0 |
基金本期净收益(元) | 554,774 | 255,311 | 700,259 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.012 | 0.0108 | |
期末基金资产净值(元) | 59,801,000 | 42,102,400 | 30,368,900 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0357 | 1.0236 | 1.0117 |