基金经理:胡娜
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富稳丰中短债债券C(017660)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 753,705 | 321,196 | 277,897 | 663,573 |
基金本期净收益(元) | 686,508 | 344,618 | 456,264 | 418,368 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0082 | 0.0052 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 121,612,000 | 19,027,900 | 54,065,100 | 53,787,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0358 | 1.0274 | 1.0181 | 1.0129 |