单位净值:0.8097 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:0.8097 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,990,540 | -1,187,260 | -1,522,670 | -14,154 |
基金本期净收益(元) | -1,113,240 | -421,702 | -456,257 | -82,616 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0957 | -0.0572 | -0.0692 | -0.0005 |
期末基金资产净值(元) | 15,500,400 | 18,455,300 | 18,748,600 | 24,156,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7761 | 0.8686 | 0.9254 | 0.9969 |