基金经理：张军
| 单位净值:0.1776 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.1776 | 截止日期:2024/6/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根标普500指数(QDII)美钞(017642)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 26,831,400 | 18,523,800 | -8,534,400 | 6,211,840 |
| 基金本期净收益(元) | -2,935,460 | -185,228 | -791,020 | -62,859 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0976 | 0.0957 | -0.0594 | 0.14 |
| 期末基金资产净值(元) | 501,118,000 | 246,148,000 | 188,575,000 | 90,310,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2488 | 1.1494 | 1.0563 | 1.1044 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。