基金经理:张军
单位净值:1.2537 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2537 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 26,831,400 | 18,523,800 | -8,534,400 | 6,211,840 |
基金本期净收益(元) | -2,935,460 | -185,228 | -791,020 | -62,859 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0976 | 0.0957 | -0.0594 | 0.14 |
期末基金资产净值(元) | 501,118,000 | 246,148,000 | 188,575,000 | 90,310,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2488 | 1.1494 | 1.0563 | 1.1044 |