单位净值:1.1639 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2859 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
同泰恒盛债券A(017622)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,301 | 9,593 | -87,562 | -153,979 |
基金本期净收益(元) | 11,893 | 5,147 | -84,371 | -154,172 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0071 | -0.0367 | -0.0077 |
期末基金资产净值(元) | 1,311,280 | 1,419,010 | 1,907,030 | 1,635 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1601 | 1.1508 | 1.2652 | 1.1948 |