基金经理:李一硕
单位净值:1.0354 | 累计净值:1.0844 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:14.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达富惠纯债债券C(017621)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,726,200 | 3,708,620 | 3,989,690 | 5,091,240 |
基金本期净收益(元) | 10,830,100 | 2,454,270 | 3,907,240 | 4,447,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | 0.01 | 0.0093 | 0.0109 |
期末基金资产净值(元) | 1,426,560,000 | 418,378,000 | 345,465,000 | 456,287,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0279 | 1.015 | 1.0534 | 1.0443 |