| 单位净值:1.0685 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.0685 | 截止日期:2024/5/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 17,919,800 | -1,874,550 | 5,549,230 | 5,287,350 |
| 基金本期净收益(元) | 4,310,560 | 2,647,160 | 1,555,400 | 8,158,090 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0314 | -0.0034 | 0.0083 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(元) | 557,332,000 | 642,119,000 | 485,802,000 | 850,933,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0473 | 1.0136 | 1.019 | 1.0128 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。